Doelen en resultaten
In 2025 is binnen de afdeling Financiën nadrukkelijk gewerkt aan het op orde brengen van de basis en het versterken van de samenwerking in de nieuw geformeerde afdeling en samenwerking in de afdeling en binnen de organisatie. De focus lag op structuur, procesverbetering, optimaliseren van systemen en het verbeteren van de ondersteuning aan scholen en stafafdelingen.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de belangrijkste aandachtsgebieden en de bereikte resultaten in 2025, met een vooruitblik naar 2026.
| Aandachtsgebied | Reden | Resultaat/zelfreflectie |
|---|---|---|
| Basis op orde | In 2025 lag de focus op het herstellen van de basis van de financiële administratie. Door eerdere personeelswisselingen ontbraken duidelijke werkwijzen, maandafsluitingen en documentatie. In 2025 zijn stappen gezet om processen te structureren, controles te verbeteren en documentatie beter vast te leggen. | De basis van de financiële administratie is aanzienlijk verbeterd. Maandelijkse rapportages en controles worden structureel ingericht en processen worden verder geborgd. In 2026 ligt de nadruk op verdere professionalisering en het vastleggen van werkwijzen zodat continuïteit en kwaliteit geborgd blijven. |
Aandacht voor de interne klant | In 2025 is actief ingezet op het versterken van de relatie met scholen en directies. Er zijn structurele financiële rapportages opgezet en periodieke gesprekken gestart om beter inzicht te geven in cijfers, budgetten en ontwikkelingen. | De directies van de scholen hebben meer inzicht in hun financiële situatie en kunnen beter sturen op budgetten. In 2026 wordt verder gewerkt aan verdieping van rapportages (o.a. via Capisci) en ondersteuning van scholen bij het interpreteren van financiële informatie. |
Formatieplanning en versterking afdeling | In 2025 is gewerkt aan het versterken van de financiële afdeling en het verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast is ingezet op betere samenwerking binnen het team en met andere afdelingen zoals P&O. | De financiële afdeling functioneert steeds meer als één team met duidelijke rolverdeling. In 2026 ligt de focus op verdere kennisdeling, onderlinge vervangbaarheid en het versterken van de samenwerking binnen en buiten de afdeling. |
Optimalisering systemen (AFAS, Spend Cloud, Capisci, Wis collect) | In 2025 is gestart met het verbeteren van het gebruik van systemen en het verminderen van handmatige werkzaamheden. Implementatie en voorbereiding van nieuwe werkwijzen binnen AFAS en Spend Cloud zijn opgepakt, de rapportages in Capisci zijn verbeterd en de implementatie van Wis collect is succesvol afgerond. | Door verdere optimalisatie van systemen wordt het aantal handmatige werkzaamheden verminderd en neemt de betrouwbaarheid van informatie toe. In 2026 ligt de nadruk op verdere integratie van systemen en het borgen van nieuwe werkwijzen. Implementatie van de contracten-module spend cloud staat gepland tot einde schooljaar 2025-2026. |
Samenwerking en organisatiebrede afstemming | In 2025 is nadrukkelijk ingezet op samenwerking met andere afdelingen zoals P&O, ICT en stafafdelingen. Doel was betere afstemming tussen personele ontwikkelingen, beleid en financiële consequenties. | In 2026 wordt deze samenwerking verder verdiept. Door structurele afstemming tussen afdelingen ontstaat meer samenhang in besluitvorming en beter inzicht in de financiële impact van beleidskeuzes. |
Toekomstige ontwikkelingen
In 2025 is een belangrijke stap gezet in het verder versterken van de afdeling Financiën. In mei 2025 is een nieuw hoofd Financiën gestart, waarna samen met de medewerkers van de afdeling prioriteiten zijn vastgesteld voor verdere verbeteringen binnen de financiële processen en werkwijzen. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de inrichting van de afdeling Financiën, met als doel een stabiele, professionele en betrouwbare financiële functie binnen de organisatie te realiseren.
In 2026 ligt de nadruk op het verder borgen van de ingezette verbeteringen binnen de afdeling Financiën. Daarbij wordt gewerkt aan het structureel vastleggen van processen, het versterken van interne controles en het verder optimaliseren van systemen en werkwijzen. Tegelijkertijd wordt ingezet op verdere professionalisering van de afdeling op alle niveaus. De focus ligt hierbij op het verbeteren en borgen van werkprocessen, het versterken van de samenwerking binnen de organisatie en het vergroten van de kwaliteit van de financiële informatievoorziening.
Daarnaast is er in 2026 voor gekozen om de functie van financieel controller anders in te richten. In plaats van een traditionele financieel controller wordt ingezet op een combinatie van een business controller en financieel controller. Deze keuze draagt bij aan het verder versterken van de afdeling en ondersteunt de ontwikkeling van Financiën tot een afdeling die zowel de financiële beheersing borgt als actief bijdraagt aan sturing en besluitvorming binnen de organisatie.
Kengetallen
Opstellen beleidsrijke meerjarenbegroting
Beleidsrijk begroten legt een verbinding tussen beleid en cijfers, uitgaven worden verbonden aan doelen en resultaten. Door samen constructief na te denken over oplossingen, speerpunten, doelen en maatregelen te formuleren en de middelen daaraan te koppelen werken wij binnen LingeRijn samen om knelpunten binnen de school op te lossen. Het opmaken van de meerjarenbegroting is onderdeel van onze planning & control cyclus. De meerjarenbegroting is het resultaat van de financiële vertaling van de voorziene koers aan de hand van het strategisch beleid van de scholengroep, de in de voorjaarsnota voorgenomen beleidsvoornemens en de meerjaren schoolplannen.
Treasuryverslag
Stichting Scholengroep LingeRijn heeft ter dekking van mogelijke risico’s in de afgelopen jaren reserves opgebouwd. Deze reserves zijn in de vorm van liquide middelen aanwezig. In de statuten van Stichting Scholengroep LingeRijn is geen bepaling opgenomen met betrekking tot het voeren van beleid betreffende deze liquide middelen.
In december 2023 is door de Raad van Commissarissen een beleidsarm treasuryjaarplan 2024 vastgesteld, gezien de overgang naar schatkistbankieren. De invulling van de treasurytaken is daarom beperkt geweest in 2025. In februari 2026 heeft RvC goedkeuring aan een geactualiseerde treasury statuut gegeven.
Het saldo aan liquide middelen bedraagt eind 2025 € 16.188.314
BEKIJK HET FINANCIËLE HOOFDSTUK
